网格交易策略：定义及运作方式

网格交易非常适合经验丰富的交易者，他们利用货币和差价合约（CFD）市场中的常规价格波动，通过限价单和止损单获利。了解网格交易策略和挂单的重要性，有助于您提升外汇交易技巧，迈向专家级水平。

有数百种交易策略供新手和经验丰富的交易者使用。最常见的策略是价格行为交易（Price Action），即交易者跟随市场趋势。其他常见的策略有剥头皮、波段交易和对冲策略。

对于每位交易新手来说，找到适合自己风格的交易方法都是一项挑战。由于网上充斥着大量关于策略的信息，新交易者往往会对选择哪种最佳策略感到困惑。本文将重点介绍经验丰富的交易者常用的网格交易策略。

什么是网格交易策略？

在金融市场中，网格交易是一种策略，是指在基准价格上方和下方的预定价格水平上同时设置买入（多头）和卖出（空头）订单。这些订单按固定或战略性间隔排列在结构化网格中。目的是通过反复低买高卖，利用小幅的价格波动来获利。该策略在区间震荡市场中最为有效，即价格在一个可预测的范围内波动，但也可用于趋势市场。

区间震荡市场示例：

网格交易的步骤：

1. 确定市场性质 — 趋势市场还是区间震荡市场。如果是区间震荡市场，则转到第 2 步。/li>
2. 选择基准价 — 粗体绿线就是网格的基准价。
3. 确定高点和低点 — 区间。黑线标出这些点位。
4. 在基准价（绿色）上方设置限价卖出单，在基准价下方设置限价买入单。
5. 限价单应按等间隔设置。

网格交易策略的类型

网格交易策略有两种主要类型：

• 纯网格交易

其原则是在不考虑市场是上涨还是下跌的情况下，设置买入和卖出订单。您设定想要买入或卖出的具体价格。当价格达到这些点时，订单就会被执行。无论市场向哪个方向发展 — 订单都会被执行。

• 调整版网格交易

在这种交易风格中，您仍然设置买入和卖出订单，但仅在市场朝着某个特定方向（如强劲上升趋势或下降趋势）发展时才会执行这些订单。这样，您就可以利用趋势来进行更好的交易。

网格交易也有不同的变体：

为什么外汇交易者使用网格交易策略

这种方法旨在通过使用限价单和止损单来利用货币和差价合约（CFD）市场的价格波动。挂单的买卖订单以均匀间隔放置在市场价格上方。

要正确使用该策略，了解挂单很重要。大多数外汇交易平台都提供挂单，让交易者在无法手动下单时，自动执行订单。

挂单类型

两种常见的挂单类型是限价单和止损单。限价买入单是以特定价格或低于特定价格买入证券的订单。限价卖出单是以特定价格或高于特定价格卖出证券的订单。另一方面，突破买入单是以高于当前价格买入证券的订单，而跌破卖出单是以低于当前价格卖出证券的订单。在这里，证券是指货币对、大宗商品、指数、加密货币或股票差价合约（CFD）。

如何在 Octa 设置限价单：

要设置限价单，在桌面端请进入“新订单”选项卡 - 1。在应用程序中，该选项卡位于左下角。选择挂单和限价买入 - 2。

为什么使用网格交易策略？

交易者使用网格策略主要有以下几个原因：

• 首先，它不需要对市场的基本面消息有深入了解，例如经济数据。
• 其次，这种方法非常适用于区间震荡市场，但通常不被追求趋势的交易者所采用。

网格交易示例

让我们看一个图表中的示例。我们以 EURGBP 为例。

回想一下我们之前确定的步骤：

1. 确定市场性质（趋势或区间）。EUR/GBP 是区间波动，因此我们进入第二步。
2. 选择基准价 — 基准价如下所示（0.83608）。



3. 确定高点和低点（区间）。蓝线标出了高点和低点，其中高点为 0.84227，低点为 0.83001。
4. 在基准价上方设置限价卖出单，在基准价下方设置限价买入单。
5. 为了在交易不利时保护资金，将止损设置在限价卖出上方和限价买入下方。

无对冲的网格交易策略

另一种是无对冲的网格交易策略。在这种情况下，交易者使用上述挂单，而无需进行两笔相反的交易。第一步是选择证券方向。您可以通过观察图表来判断证券的移动方向。如果它在上涨，您的策略就是买入。然后，您需要确定网格的单位大小。

如果 EURUSD 的市场价格为 1.1200，而您的网格大小为 10 点，那么您可以在 1.1210、1.1220 和 1.1230 设置限价买入单。同时，您还可以在这些水平上设置限价卖出单。在这种情况下，如果货币对达到 1.1210 的水平，限价买入单和限价卖出单就会启动。如果继续上行至 1.1250，限价买入交易的利润将大于限价卖出交易的损失。

网格交易策略对于有经验的交易者来说是一种理想的方法，但对于新交易者来说可能比较困难。要想很好地使用这种策略，您需要花时间了解更多相关知识，并使用模拟账户进行练习。这样做可以帮助您提高技能，并找到最适合自己的交易方式。

网格交易的优缺点

网格交易的优点：

• 您不必预测价格走势。无论市场是上涨、下跌，还是在一定范围内波动，您都可以进行交易。您只需在固定的价格间隔设置订单，利用价格波动进行交易。
• 如果价格在窄幅范围内上下波动（就像球在两点之间弹跳），您就可以反复赚取小额利润。此外，您还可以根据市场波动来调整订单间隔。
• 您可以使用软件自动进行交易，这意味着您不必一直盯着市场，从而减少压力。您还可以通过设置限价单来保护您的利润并限制亏损，从而帮助您更容易管理风险。

网格交易的缺点：

• 如果市场持续朝一个方向波动，您可能会遭受重大损失。如果价格不断触及您的订单而不反弹，您可能很快就会亏损。
• 由于您需要设置多个订单，您可能会支付更多的费用（如点差或佣金）。这些成本可能会侵蚀您的利润，尤其是当您使用小额资金进行交易时。
• 要做好网格交易，需要大量计划。您需要考虑很多方面，例如订单间的间隔以及设置的止损位。因此，在使用真实资金之前，最好在模拟账户上测试一下您的策略。

网格交易是否盈利？

当市场在特定范围内上下波动，而不是长期朝一个方向发展时，网格交易最有效。有些货币对比其他货币对更适合网格交易。例如，欧元兑英镑（EURGBP）货币对通常在一个范围内波动，因此是一个不错的选择。日元（JPY）货币对也可以，但它有时会在一段时间内朝着一个方向发展，这可能会有风险。

在交易时，即使您的网格交易策略通常很有效，也必须有一个好的计划来保护您的资金。在网格交易中，您有超过 60% 的机会获利。然而，必须事先决定您每笔交易准备承受的最大亏损，并确保如果您有多个交易同时进行，总亏损不会超过总资金的一定比例。例如，如果您准备在一笔交易中亏损100美元，那么如果进行三笔交易，您最好将总亏损限制在 300 美元以内，以确保资金安全，同时努力赚取更多利润。

您可以在我们的文章《交易策略：如何在 10 分钟内选择适合自己目标的策略》中了解更多关于盈利交易策略的信息。

成功进行网格交易的技巧

• 当市场频繁上下波动，但只在短时间内朝一个方向波动（区间震荡）时最为有效。在开始交易之前，请检查市场是否足够震荡以使策略奏效。
• 如果您有保护自己免于亏损过多的规则，会很有帮助。这些规则包括决定何时止损，何时止盈。制定这些规则有助于您更好地管理资金，避免严重亏损。
• 交易时，您要确保赚到的钱足以抵消您所承担的风险。您需要决定您的交易规模以及在哪里下单。平衡风险和回报有助于您做出明智的决策，从而在不冒太大风险的情况下实现盈利。
• 您最好定期检查自己的交易策略是否有效。这包括检查与亏损相比您赚了多少钱，以及您的交易成功率有多高。通过评估您的表现，您可以看到哪些有效，哪些无效，从而不断改进您的策略。

最后的想法

• 网格交易是一种通过在高于和低于当前市场价格的不同价位设置多个订单来买卖资产的简单方法。
• 通过这种方法，您可以在价格低时买入，在价格高时卖出，从而在价格变化中获利。
• 您可以创建一个包括买单和卖单的“网格”，当价格上涨和下跌时自动触发。
• 这种策略可用于各种市场，如货币、股票和加密货币，但每个市场都有其需要考虑的特点。
• 使用网格交易，无论市场是上涨还是下跌，您都可以赚钱，而且无需时刻监控价格。
• 但是，如果市场朝一个方向波动过大，您的众多交易可能导致更严重的损失。